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FASC UDI RENDA FIXA - CIC FI RESP LIMITADA

775,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
37.240.914/0001-30
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,2%1,2%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%0,6%12,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI97,7%94,5%89,7%114,8%101,8%108,6%84,7%111,1%97,1%98,8%102,6%99,9%
20241,0%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,9%0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%10,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI94,2%93,1%96,5%75,1%101,6%95,0%97,6%99,1%87,4%89,5%98,1%91,1%92,8%
20230,9%0,8%1,3%0,9%1,3%1,3%1,1%1,1%0,8%0,8%1,1%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI78,2%85,9%109,4%94,8%116,3%119,5%101,5%98,3%86,3%77,5%123,1%110,8%100,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAU FASC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO70,58%
SAM FASC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO29,16%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI0,27%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,29%0,30%0,34%
Índice Sharpe-0,10-0,64-0,74
Retorno12,36%13,72%42,23%
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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