FASC UDI RENDA FIXA - CIC FI RESP LIMITADA
795,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
37.240.914/0001-30
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,7% | 94,5% | 89,7% | 114,8% | 101,8% | 108,6% | 84,7% | 111,1% | 97,1% | 98,8% | 101,7% | 97,6% | 99,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,2% | 93,1% | 96,5% | 75,1% | 101,6% | 95,0% | 97,6% | 99,1% | 87,4% | 89,5% | 98,1% | 91,1% | 92,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FASC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 70,58% | |
| SAM FASC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 29,16% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,30% | 0,34% |
| Índice Sharpe | -0,28 | -0,21 | -0,90 |
| Retorno | 14,21% | 14,21% | 42,18% |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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