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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 10,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,71% | |
| 31,92% | |
| 30,37% | |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,95% |
| 12 meses | 14,28% |
| Últimos 3 anos | 42,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,86% |
| 12 meses | 0,59% |
| Últimos 3 anos | 0,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,73 |
| Últimos 3 anos | -0,81 |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 14,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 840.965.430,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 17,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 37,71% |
| 2º | FASC VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 31,92% |
| 3º | SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 30,37% |
| 4º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.240.914/0001-30 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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