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FASC UDI RENDA FIXA - CIC FI RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,2%1,2%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,1%1,1%14,3%
2024
1,0%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,9%0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
70,58%
29,16%
0,27%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,21%
12 meses14,21%
Últimos 3 anos42,18%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,21
Últimos 3 anos-0,90
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,21%
Patrimônio líquidoR$ 795.520.651,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FASC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 70,58%
2ºSAM FASC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 29,16%
3ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ37.240.914/0001-30
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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