ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA
4,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
318
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.231.455/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,4% | 2,8% | -2,4% | -0,9% | 0,1% | -3,9% | 3,5% | -1,9% | -1,4% | 1,2% | -0,6% | 2,6% | -5,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 286,5% | 4,7% | 276,3% | 96,5% | 221,3% | ||||||||
| 2024 | 1,6% | -0,4% | 1,5% | 1,8% | 2,7% | 7,5% | 2,2% | 1,6% | -2,3% | 3,8% | 4,4% | 1,4% | 28,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,9% | 174,2% | 204,8% | 327,4% | 945,4% | 237,7% | 180,2% | 405,4% | 558,0% | 155,5% | 261,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 101,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,82% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -2,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,25% | 12,25% | 12,42% |
| Índice Sharpe | -1,69 | -1,69 | -0,65 |
| Retorno | -5,57% | -5,57% | 15,47% |
| Max. Drawdown | -26,65% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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