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ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-4,4%2,8%-2,4%-0,9%0,1%-3,9%3,5%-1,9%-1,4%1,2%-0,6%2,6%-5,5%
2024
1,6%-0,4%1,5%1,8%2,7%7,5%2,2%1,6%-2,3%3,8%4,4%1,4%28,4%

Carteira

Ativos% do PL
101,91%
VALORES A RECEBER0,82%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-2,94%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-5,57%
12 meses-5,57%
Últimos 3 anos15,47%
Desvio Padrão
No ano12,25%
12 meses12,25%
Últimos 3 anos12,42%
Índice Sharpe
12 meses-1,69
Últimos 3 anos-0,65
Max. Drawdown-26,65%
Data Max. Drawdown28/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,71%
Retorno 12 meses-5,57%
Patrimônio líquidoR$ 4.556.744,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas318
Cotação10,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - 101,91%
2ºVALORES A RECEBER - 0,82%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -2,94%

Outras Informações

CNPJ37.231.455/0001-28
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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