ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FI CIC
25,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
58
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
37.204.827/0001-27
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,6% | 0,6% | 7,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 543,6% | 93,0% | 394,2% | ||||||||||
| 2025 | 2,2% | -1,8% | 0,3% | 5,2% | 3,7% | 1,7% | -3,9% | 6,8% | 3,6% | 1,2% | 4,5% | -2,3% | 22,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 206,1% | 29,0% | 495,2% | 322,8% | 158,8% | 581,9% | 292,2% | 92,3% | 429,1% | 158,5% | |||
| 2024 | -2,3% | 1,4% | 1,8% | -3,8% | -0,8% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -1,8% | -1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 180,3% | 210,5% | 359,4% | 236,2% | 224,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,81% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 0,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,06% | 11,69% | 10,15% |
| Índice Sharpe | 4,84 | 0,91 | 0,17 |
| Retorno | 6,84% | 27,12% | 50,96% |
| Max. Drawdown | -17,02% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 517 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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