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ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FI CIC
25,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
66
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
37.204.827/0001-27
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | -1,8% | 0,3% | 5,2% | 3,7% | 1,7% | -3,9% | 3,6% | 11,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 206,1% | 29,0% | 495,2% | 322,8% | 158,8% | 644,3% | 133,1% | ||||||
| 2024 | -2,3% | 1,4% | 1,8% | -3,8% | -0,8% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -1,8% | -1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 180,3% | 210,5% | 359,4% | 236,2% | 224,5% | ||||||||
| 2023 | 2,3% | -2,3% | -1,1% | 2,1% | 1,9% | 5,8% | 3,0% | -2,7% | -1,3% | -1,7% | 7,3% | 4,4% | 18,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 206,1% | 231,1% | 168,3% | 545,3% | 281,7% | 797,3% | 511,9% | 142,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,51% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,89% | 9,76% | 10,70% |
| Índice Sharpe | 0,55 | -0,61 | -0,44 |
| Retorno | 11,85% | 5,69% | 24,40% |
| Max. Drawdown | -17,02% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 517 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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