ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FI CIC

18,69

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

37.204.827/0001-27

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	6,6%	1,0%	-0,5%	1,2%	-3,4%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	543,6%	101,7%		107,2%									88,7%
2025	2,2%	-1,8%	0,3%	5,2%	3,7%	1,7%	-3,9%	6,8%	3,6%	1,2%	4,5%	-2,3%	22,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	206,1%		29,0%	495,2%	322,8%	158,8%		581,9%	292,2%	92,3%	429,1%		158,5%
2024	-2,3%	1,4%	1,8%	-3,8%	-0,8%	2,8%	2,1%	1,9%	-1,3%	-1,3%	-0,5%	-1,8%	-1,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		180,3%	210,5%			359,4%	236,2%	224,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	98,95%
VALORES A RECEBER	0,78%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	0,56%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A PAGAR	-0,31%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	11,78%	11,86%	10,31%
Índice Sharpe	-0,23	0,03	-0,01
Retorno	4,34%	18,20%	44,14%

Max. Drawdown	-17,02%
Data Max. Drawdown	14/07/2022
Tempo de recuperação (dias)	517

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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