Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,6% | 0,6% | 7,2% | |||||||||||
| 2025 | 2,2% | -1,8% | 0,3% | 5,2% | 3,7% | 1,7% | -3,9% | 6,8% | 3,6% | 1,2% | 4,5% | -2,3% | 22,7% | |
| 2024 | -2,3% | 1,4% | 1,8% | -3,8% | -0,8% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -1,8% | -1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,81% |
| 0,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,84% |
| 12 meses | 27,12% |
| Últimos 3 anos | 50,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,06% |
| 12 meses | 11,69% |
| Últimos 3 anos | 10,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,91 |
| Últimos 3 anos | 0,17 |
| Max. Drawdown | -17,02% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 517 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,32% |
| Retorno 12 meses | 27,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.446.581,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 58 |
| Cotação | 15,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,01% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,81% |
| 3º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,42% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.204.827/0001-27 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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