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ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FI CIC
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%-1,8%0,3%5,2%3,7%1,7%-3,9%6,8%3,6%1,2%4,5%-2,3%22,7%
2024
-2,3%1,4%1,8%-3,8%-0,8%2,8%2,1%1,9%-1,3%-1,3%-0,5%-1,8%-1,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,37%
VALORES A RECEBER0,51%
0,16%
DISPONIBILIDADES-0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,39%
12 meses23,39%
Últimos 3 anos42,66%
Desvio Padrão
No ano11,46%
12 meses11,46%
Últimos 3 anos10,17%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos-0,03
Max. Drawdown-17,02%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)517
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,30%
Retorno 12 meses23,39%
Patrimônio líquidoR$ 23.677.987,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas58
Cotação14,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,37%
2ºVALORES A RECEBER - 0,51%
3ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,16%
4ºDISPONIBILIDADES - -0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ37.204.827/0001-27
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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