ALBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
45,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.164.676/0001-20
Administrador
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,7% | 116,0% | 82,0% | 128,0% | 115,7% | 96,5% | 72,2% | 75,9% | 48,7% | 46,5% | 53,0% | 48,0% | 81,2% |
| 2024 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 2,2% | 1,1% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 16,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,4% | 158,9% | 127,5% | 134,4% | 135,8% | 276,1% | 124,4% | 190,5% | 148,5% | 129,0% | 127,5% | 130,1% | 153,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 55,88% | |
| MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 44,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 100.006,25% | 100.006,25% | 57.776,70% |
| Índice Sharpe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retorno | 11,53% | 11,53% | 51,86% |
| Max. Drawdown | -99,90% |
| Data Max. Drawdown | 06/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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