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ALBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
44,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.164.676/0001-20
Administrador
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,7% | 116,0% | 82,0% | 128,0% | 115,7% | 96,5% | 72,2% | 52,7% | 100,4% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 2,2% | 1,1% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 16,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,4% | 158,9% | 127,5% | 134,4% | 135,8% | 276,1% | 124,4% | 190,5% | 148,5% | 129,0% | 127,5% | 130,1% | 153,0% |
| 2023 | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 118,4% | 120,0% | 127,8% | 128,6% | 129,5% | 129,0% | 125,1% | 130,0% | 121,4% | 128,7% | 127,3% | 127,9% | 128,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 55,88% | |
| MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 44,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,60% | 0,58% | 1,17% |
| Índice Sharpe | -0,05 | 2,18 | 3,07 |
| Retorno | 8,36% | 14,08% | 56,74% |
| Max. Drawdown | -1,00% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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