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ALBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,4%-28,7%-28,3%
2025
1,3%1,1%0,8%1,4%1,3%1,1%0,9%0,9%0,6%0,6%0,6%0,6%11,6%
2024
1,3%1,3%1,1%1,2%1,1%2,2%1,1%1,7%1,2%1,2%1,0%1,1%16,6%

Carteira

Ativos% do PL
57,87%
46,39%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-4,27%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-28,36%
12 meses-21,60%
Últimos 3 anos6,54%
Desvio Padrão
No ano280.512,46%
12 meses141.393,42%
Últimos 3 anos81.742,37%
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-99,90%
Data Max. Drawdown12/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-28,59%
Retorno 12 meses-21,60%
Patrimônio líquidoR$ 32.296.663,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.303,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 57,87%
2ºMAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 46,39%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -4,27%

Outras Informações

CNPJ37.164.676/0001-20
GestorMAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorMASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Lançamento
Site

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