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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | -28,7% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -28,7% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 11,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 2,2% | 1,1% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 16,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 57,85% | |
| 46,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -4,24% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -28,73% |
| 12 meses | -24,61% |
| Últimos 3 anos | 1,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 162.799,60% |
| 12 meses | 140.835,70% |
| Últimos 3 anos | 81.580,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -99,90% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,16% |
| Retorno 12 meses | -24,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.126.719,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.296,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 57,85% |
| 2º | MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 46,40% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -4,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.164.676/0001-20 |
| Gestor | MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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