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ALBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%0,8%1,4%1,3%1,1%0,9%0,9%0,6%0,6%0,6%0,6%11,6%
2024
1,3%1,3%1,1%1,2%1,1%2,2%1,1%1,7%1,2%1,2%1,0%1,1%16,6%

Carteira

Ativos% do PL
55,88%
44,68%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,56%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,56%
12 meses11,56%
Últimos 3 anos51,90%
Desvio Padrão
No ano99.808,41%
12 meses99.808,41%
Últimos 3 anos57.738,48%
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-99,90%
Data Max. Drawdown06/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%
Retorno 12 meses11,56%
Patrimônio líquidoR$ 45.079.859,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.819,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 55,88%
2ºMAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 44,68%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,56%

Outras Informações

CNPJ37.164.676/0001-20
GestorMAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorMASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Lançamento
Site

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