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VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
410,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.110.309/0001-44
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 13,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 110,3% | 113,2% | 109,1% | 118,3% | 107,4% | 106,4% | 98,2% | 106,6% | 99,7% | 96,7% | 107,3% | 106,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,9% | 51,4% | 89,8% | 88,4% | 99,2% | 98,2% | 114,1% | 111,0% | 118,5% | 83,1% | 116,7% | 92,6% | 96,6% |
| 2023 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 115,4% | 92,2% | 77,4% | 96,7% | 104,8% | 141,7% | 93,3% | 71,0% | 65,2% | 87,2% | 120,4% | 122,0% | 98,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,54% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 7,82% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 7,82% | |
| CDB/ RDB | 6,12% | |
| VINLAND N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,36% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,73% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,47% | |
| DPGE | 1,27% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,28% | 0,48% |
| Índice Sharpe | 3,31 | 2,87 | 0,12 |
| Retorno | 13,18% | 14,69% | 43,35% |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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