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VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

422,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.110.309/0001-44
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%0,6%9,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI110,3%113,2%109,1%118,3%107,4%106,4%98,2%111,6%109,2%
20241,0%0,4%0,7%0,8%0,8%0,8%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%0,8%10,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI97,9%51,4%89,8%88,4%99,2%98,2%114,1%111,0%118,5%83,1%116,7%92,6%96,6%
20231,3%0,8%0,9%0,9%1,2%1,5%1,0%0,8%0,6%0,9%1,1%1,0%12,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI115,4%92,2%77,4%96,7%104,8%141,7%93,3%71,0%65,2%87,2%120,4%122,0%98,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,99%
LETRA FINANCEIRA21,54%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR7,82%
COMPRAS A TERMO A RECEBER7,82%
CDB/ RDB6,12%
VINLAND N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR5,36%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES1,73%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS1,47%
DPGE1,27%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,48%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,26%0,31%0,49%
Índice Sharpe4,972,910,29
Retorno9,13%13,59%43,12%
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown05/02/2024
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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