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VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
1,0%0,4%0,7%0,8%0,8%0,8%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%0,8%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,99%
LETRA FINANCEIRA21,54%
7,82%
COMPRAS A TERMO A RECEBER7,82%
CDB/ RDB6,12%
5,36%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES1,73%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS1,47%
DPGE1,27%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,48%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,03%
12 meses15,03%
Últimos 3 anos43,44%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,49%
Índice Sharpe
12 meses2,77
Últimos 3 anos0,09
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown05/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses15,03%
Patrimônio líquidoR$ 428.834.818,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,99%
2ºLETRA FINANCEIRA - 21,54%
3ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 7,82%
4ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 7,82%
5ºCDB/ RDB - 6,12%

Outras Informações

CNPJ37.110.309/0001-44
GestorVINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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