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SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
155,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1.473
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.093.442/0001-30
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | -0,2% | 0,3% | 1,6% | 2,6% | 1,3% | 0,7% | 0,4% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 88,4% | 35,3% | 149,0% | 227,8% | 123,0% | 51,5% | 74,7% | 93,4% | |||||
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 1,6% | -0,5% | 0,3% | 0,2% | 1,2% | 0,8% | 1,9% | 1,1% | -0,8% | 0,2% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 16,0% | 117,0% | 197,4% | 30,1% | 22,9% | 133,8% | 92,9% | 233,0% | 119,1% | 27,2% | 68,3% | ||
| 2023 | 0,4% | 0,2% | 1,4% | 0,7% | 2,1% | -0,4% | 2,5% | 0,2% | 1,2% | 1,3% | 1,8% | 1,8% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 39,0% | 17,2% | 117,7% | 74,9% | 191,0% | 232,9% | 13,7% | 122,7% | 132,4% | 196,7% | 206,1% | 107,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,04% | 2,99% | 2,63% |
| Índice Sharpe | -0,32 | -0,81 | -0,36 |
| Retorno | 7,81% | 10,58% | 38,91% |
| Max. Drawdown | -6,13% |
| Data Max. Drawdown | 25/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 215 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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