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SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%-0,2%0,3%1,6%2,6%1,3%0,7%2,3%2,4%0,0%4,0%-0,2%16,8%
2024
0,2%0,9%1,6%-0,5%0,3%0,2%1,2%0,8%1,9%1,1%-0,8%0,2%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,10%
VALORES A RECEBER0,13%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,92%
12 meses16,92%
Últimos 3 anos43,19%
Desvio Padrão
No ano3,59%
12 meses3,59%
Últimos 3 anos3,01%
Índice Sharpe
12 meses0,68
Últimos 3 anos-0,02
Max. Drawdown-6,13%
Data Max. Drawdown25/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)215
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,09%
Retorno 12 meses16,92%
Patrimônio líquidoR$ 158.565.863,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.311
Cotação177,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,10%
2ºVALORES A RECEBER - 0,13%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,24%
5º

Outras Informações

CNPJ37.093.442/0001-30
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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