SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
159,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.092.411/0001-64
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | -0,1% | 0,5% | 1,7% | 2,8% | 1,5% | 0,9% | 2,5% | 2,6% | 0,2% | 4,4% | -0,3% | 19,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 105,9% | 51,6% | 164,7% | 243,3% | 137,9% | 68,5% | 210,6% | 212,5% | 16,3% | 417,9% | 134,5% | ||
| 2024 | 0,3% | 1,1% | 1,9% | -0,4% | 0,4% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 2,1% | 1,3% | -0,6% | 0,4% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 31,6% | 137,0% | 223,7% | 50,8% | 43,8% | 154,7% | 113,5% | 256,9% | 140,8% | 45,4% | 88,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AÇÕES | 79,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,71% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 21,34% | |
| VALORES A RECEBER | 10,42% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 7,52% | |
| CDB/ RDB | 7,47% | |
| CERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5,06% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 1,85% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,59% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,72% | 3,72% | 3,07% |
| Índice Sharpe | 1,32 | 1,31 | 0,74 |
| Retorno | 19,10% | 19,10% | 52,01% |
| Max. Drawdown | -5,71% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 191 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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