SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

175,46

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

37.092.411/0001-64

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	2,2%	0,0%	1,8%	0,8%								6,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	147,8%	218,2%		164,5%	119,5%								126,7%
2025	1,1%	-0,1%	0,5%	1,7%	2,8%	1,5%	0,9%	2,5%	2,6%	0,2%	4,4%	-0,1%	19,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	105,9%		51,6%	164,7%	243,3%	137,9%	68,5%	210,6%	212,5%	16,3%	417,9%		135,9%
2024	0,3%	1,1%	1,9%	-0,4%	0,4%	0,3%	1,4%	1,0%	2,1%	1,3%	-0,6%	0,4%	9,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	31,6%	137,0%	223,7%		50,8%	43,8%	154,7%	113,5%	256,9%	140,8%		45,4%	88,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	48,11%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,61%
VALORES A RECEBER	9,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,39%
VALE3	5,96%
BBDC4	4,59%
ITSA4	4,54%
PRNR3	4,08%
PETR4	3,51%
MDNE3	2,71%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,98%	4,92%	3,64%
Índice Sharpe	0,72	1,26	0,80
Retorno	6,71%	21,26%	55,13%

Max. Drawdown	-5,71%
Data Max. Drawdown	24/11/2021
Tempo de recuperação (dias)	191

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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