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SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
155,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.092.411/0001-64
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | -0,1% | 0,5% | 1,7% | 2,8% | 1,5% | 0,9% | 0,5% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,9% | 51,6% | 164,7% | 243,3% | 137,9% | 68,5% | 89,6% | 110,3% | |||||
| 2024 | 0,3% | 1,1% | 1,9% | -0,4% | 0,4% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 2,1% | 1,3% | -0,6% | 0,4% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 31,6% | 137,0% | 223,7% | 50,8% | 43,8% | 154,7% | 113,5% | 256,9% | 140,8% | 45,4% | 88,8% | ||
| 2023 | 0,6% | 0,3% | 1,6% | 0,8% | 2,3% | -0,2% | 2,7% | 0,3% | 1,4% | 1,5% | 2,0% | 1,9% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 55,1% | 33,2% | 133,8% | 91,0% | 207,4% | 249,5% | 29,9% | 139,8% | 150,1% | 216,3% | 228,1% | 125,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AÇÕES | 79,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,71% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 21,34% | |
| VALORES A RECEBER | 10,42% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 7,52% | |
| CDB/ RDB | 7,47% | |
| CERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5,06% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 1,85% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,59% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,04% | 3,02% | 2,65% |
| Índice Sharpe | 0,48 | -0,03 | 0,53 |
| Retorno | 9,22% | 12,92% | 47,81% |
| Max. Drawdown | -5,71% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 191 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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