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SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%-0,1%0,5%1,7%2,8%1,5%0,9%2,5%2,6%0,2%4,4%-0,3%19,2%
2024
0,3%1,1%1,9%-0,4%0,4%0,3%1,4%1,0%2,1%1,3%-0,6%0,4%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
AÇÕES79,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,71%
21,34%
VALORES A RECEBER10,42%
7,52%
CDB/ RDB7,47%
5,06%
1,85%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,59%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,59%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,10%
12 meses19,10%
Últimos 3 anos52,01%
Desvio Padrão
No ano3,72%
12 meses3,72%
Últimos 3 anos3,07%
Índice Sharpe
12 meses1,31
Últimos 3 anos0,74
Max. Drawdown-5,71%
Data Max. Drawdown24/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)191
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%
Retorno 12 meses19,10%
Patrimônio líquidoR$ 159.145.418,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação202,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAÇÕES - 79,53%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,71%
3ºOBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 21,34%
4ºVALORES A RECEBER - 10,42%
5ºISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - 7,52%

Outras Informações

CNPJ37.092.411/0001-64
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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