LAVVI18 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
194,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.073.352/0001-87
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 101,1% | 100,6% | 100,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,6% | 101,7% | 100,8% | 98,8% | 101,8% | 101,2% | 101,4% | 100,5% | 100,1% | 100,4% | 100,6% | 99,8% | 101,3% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,5% | 113,6% | 105,8% | 103,5% | 102,3% | 104,0% | 102,1% | 104,7% | 102,5% | 102,5% | 105,1% | 99,7% | 105,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 82,70% | |
| CDB/ RDB | 10,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,24% | |
| ELET13 | 0,94% | |
| CPLD27 | 0,56% | |
| SAPRA1 | 0,34% | |
| CSMGA5 | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,02% | 0,11% | 0,99% |
| Índice Sharpe | 10,74 | 0,48 | -0,69 |
| Retorno | 1,80% | 14,55% | 40,77% |
| Max. Drawdown | -1,64% |
| Data Max. Drawdown | 05/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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