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Comparador

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LAVVI18 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%1,1%0,7%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO91,79%
LETRA FINANCEIRA6,00%
ELET131,08%
CPLD270,59%
SAPRA10,39%
0,15%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,32%
12 meses14,87%
Últimos 3 anos45,43%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,42%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos1,05
Max. Drawdown-1,64%
Data Max. Drawdown05/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,87%
Patrimônio líquidoR$ 200.778.475,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação174,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,79%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,00%
3ºELET13 - 1,08%
4ºCPLD27 - 0,59%
5ºSAPRA1 - 0,39%

Outras Informações

CNPJ37.073.352/0001-87
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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