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LAVVI18 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO82,70%
CDB/ RDB10,08%
LETRA FINANCEIRA5,24%
ELET130,94%
CPLD270,56%
SAPRA10,34%
CSMGA50,14%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses14,55%
Últimos 3 anos40,77%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,99%
Índice Sharpe
12 meses0,48
Últimos 3 anos-0,69
Max. Drawdown-1,64%
Data Max. Drawdown05/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,55%
Patrimônio líquidoR$ 194.085.638,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação168,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 82,70%
2ºCDB/ RDB - 10,08%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,24%
4ºELET13 - 0,94%
5ºCPLD27 - 0,56%

Outras Informações

CNPJ37.073.352/0001-87
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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