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LAVVI18 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,44%
11,11%
CDB/ RDB8,86%
DEBÊNTURE SIMPLES8,31%
LETRA FINANCEIRA5,27%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,49%
12 meses14,49%
Últimos 3 anos40,32%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos1,47%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-1,64%
Data Max. Drawdown05/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,49%
Patrimônio líquidoR$ 190.657.227,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação165,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,44%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,11%
3ºCDB/ RDB - 8,86%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 8,31%
5ºLETRA FINANCEIRA - 5,27%

Outras Informações

CNPJ37.073.352/0001-87
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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