AZ QUEST MULTI MAX ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
3,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PREV LTDA.
CNPJ
37.069.932/0001-09
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | -0,1% | 0,4% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,0% | 2,0% | 0,7% | 1,2% | 1,5% | 0,5% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,4% | 40,0% | 134,7% | 104,1% | 111,0% | 3,1% | 171,6% | 53,8% | 91,2% | 140,2% | 46,6% | 82,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,0% | -0,1% | -1,3% | -0,4% | -0,9% | 1,7% | 1,6% | 0,6% | -0,3% | -0,1% | 1,5% | 2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 191,9% | 181,9% | 76,5% | 171,6% | 21,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,17% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 30,27% | |
| AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,39% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 11,83% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 11,20% | |
| VALE3 | 1,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| IBOVI137 | 0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,25% | 2,25% | 3,86% |
| Índice Sharpe | -1,11 | -1,17 | -0,62 |
| Retorno | 11,75% | 11,75% | 34,40% |
| Max. Drawdown | -4,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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