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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | -0,1% | 0,4% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,0% | 2,0% | 0,7% | 1,2% | 1,5% | 0,5% | 11,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,0% | -0,1% | -1,3% | -0,4% | -0,9% | 1,7% | 1,6% | 0,6% | -0,3% | -0,1% | 1,5% | 2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 56,25% |
| 16,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,52% |
| 7,92% | |
| MVLV19 | 1,37% |
| DASAA6 | 1,34% |
| CBRDA8 | 1,27% |
| RRRP14 | 1,14% |
| JSLGA5 | 1,09% |
| VERTA2 | 1,08% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,71% |
| 12 meses | 13,30% |
| Últimos 3 anos | 31,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,88% |
| 12 meses | 2,08% |
| Últimos 3 anos | 3,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,63 |
| Últimos 3 anos | -0,98 |
| Max. Drawdown | -4,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 13,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.602.499,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 56,25% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,16% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,52% |
| 4º | AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 7,92% |
| 5º | MVLV19 - 1,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.069.932/0001-09 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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