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UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
153,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.052.397/0001-75
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,5% | 0,1% | 1,7% | 3,2% | 1,1% | 1,9% | 0,3% | 1,3% | 13,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 331,9% | 12,1% | 180,5% | 302,2% | 93,5% | 171,4% | 24,7% | 233,5% | 164,2% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,5% | -0,4% | 0,7% | -0,4% | 1,8% | 0,4% | 0,1% | -0,2% | -1,0% | -3,4% | -0,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,4% | 58,8% | 63,9% | 87,9% | 199,6% | 47,7% | 7,0% | ||||||
| 2023 | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 1,0% | 2,4% | 2,4% | 0,9% | 0,6% | 0,0% | 0,4% | 2,6% | 1,6% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 76,8% | 112,2% | 152,7% | 105,1% | 211,1% | 222,8% | 81,3% | 56,1% | 42,4% | 287,2% | 189,9% | 128,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 56,85% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 34,53% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,63% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,43% | 5,64% | 4,12% |
| Índice Sharpe | 2,11 | -1,04 | -0,43 |
| Retorno | 13,75% | 7,37% | 35,77% |
| Max. Drawdown | -6,10% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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