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UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,5%0,1%1,7%3,2%1,1%1,9%0,3%1,7%1,3%1,3%1,7%0,3%19,5%
2024
0,6%0,5%0,5%-0,4%0,7%-0,4%1,8%0,4%0,1%-0,2%-1,0%-3,4%-0,9%

Carteira

Ativos% do PL
56,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL34,53%
8,63%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,52%
12 meses19,52%
Últimos 3 anos38,26%
Desvio Padrão
No ano3,87%
12 meses3,87%
Últimos 3 anos3,96%
Índice Sharpe
12 meses1,20
Últimos 3 anos-0,35
Max. Drawdown-6,10%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,32%
Retorno 12 meses19,52%
Patrimônio líquidoR$ 161.453.068,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 56,85%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 34,53%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,63%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ37.052.397/0001-75
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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