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MANAGER SPX NIMITZ IQ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
78,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
418
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.042.136/0001-74
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | 1,0% | -0,3% | 1,0% | 0,0% | 1,8% | -0,2% | 2,6% | 1,5% | 7,1% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 98,1% | 97,9% | 1,0% | 167,6% | 224,7% | 125,0% | 68,2% | ||||||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,3% | -1,0% | -0,4% | 1,6% | 2,3% | 1,4% | 1,8% | 1,6% | 1,8% | 2,1% | 14,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 35,9% | 52,0% | 157,0% | 202,1% | 255,4% | 161,5% | 214,0% | 174,0% | 233,6% | 234,3% | 129,9% | ||
| 2023 | 1,8% | 0,5% | -0,7% | 0,4% | -0,8% | -3,3% | -2,2% | 1,6% | 0,5% | 0,2% | -0,9% | 1,6% | -1,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 162,8% | 49,4% | 43,5% | 136,5% | 50,4% | 18,3% | 186,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BLACKBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 96,97% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 3,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,79% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,65% | 4,77% | 4,89% |
| Índice Sharpe | -0,98 | -0,10 | -1,72 |
| Retorno | 7,05% | 12,89% | 13,44% |
| Max. Drawdown | -11,24% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 460 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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