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MANAGER SPX NIMITZ IQ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,6%1,0%-0,3%1,0%0,0%1,8%-0,2%2,6%1,5%2,0%0,7%0,6%10,7%
2024
0,4%0,4%1,3%-1,0%-0,4%1,6%2,3%1,4%1,8%1,6%1,8%2,1%14,1%

Carteira

Ativos% do PL
96,97%
3,01%
VALORES A RECEBER0,79%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,77%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,62%
12 meses10,62%
Últimos 3 anos24,36%
Desvio Padrão
No ano4,27%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos4,38%
Índice Sharpe
12 meses-0,78
Últimos 3 anos-1,20
Max. Drawdown-11,24%
Data Max. Drawdown14/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)460
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses10,62%
Patrimônio líquidoR$ 74.466.199,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas386
Cotação527,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBLACKBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 96,97%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 3,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,79%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,77%

Outras Informações

CNPJ37.042.136/0001-74
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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