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SAFRA FARADAY GLOBAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
8,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
90
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.041.681/0001-46
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | 1,0% | -1,1% | 0,9% | 2,0% | 1,6% | 0,3% | 1,5% | 2,7% | 1,6% | 0,2% | 14,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 263,3% | 100,2% | 81,4% | 173,0% | 149,4% | 25,7% | 128,9% | 224,2% | 122,2% | 36,8% | 114,3% | ||
| 2024 | 0,6% | 1,0% | 1,5% | -2,0% | 1,8% | 1,3% | 1,5% | 0,8% | 1,3% | -1,2% | 1,2% | 0,0% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,4% | 118,7% | 184,3% | 217,0% | 164,1% | 169,9% | 97,3% | 151,1% | 157,0% | 2,5% | 75,5% | ||
| 2023 | 4,7% | -2,0% | 2,5% | 0,7% | -0,9% | 1,4% | 1,8% | -0,1% | -2,2% | -0,7% | 3,7% | 3,3% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 421,0% | 213,1% | 81,0% | 131,4% | 167,7% | 400,2% | 389,7% | 97,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA FARADAY GLOBAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,93% | |
| SAFRA FARADAY GLOBAL MASTER FIC FIM IE | 99,93% | |
| VALORES A RECEBER | 0,33% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,92% | 5,30% | 5,16% |
| Índice Sharpe | 0,40 | 0,20 | -0,18 |
| Retorno | 14,08% | 15,25% | 40,19% |
| Max. Drawdown | -14,24% |
| Data Max. Drawdown | 14/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 411 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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