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SAFRA FARADAY GLOBAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,8%1,0%-1,1%0,9%2,0%1,6%0,3%1,5%2,7%1,6%1,1%1,4%16,9%
2024
0,6%1,0%1,5%-2,0%1,8%1,3%1,5%0,8%1,3%-1,2%1,2%0,0%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,93%
99,93%
VALORES A RECEBER0,33%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,78%
12 meses16,78%
Últimos 3 anos42,58%
Desvio Padrão
No ano4,75%
12 meses4,75%
Últimos 3 anos4,99%
Índice Sharpe
12 meses0,42
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-14,24%
Data Max. Drawdown14/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)411
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,44%
Retorno 12 meses16,78%
Patrimônio líquidoR$ 8.716.716,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas86
Cotação146,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA FARADAY GLOBAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,93%
2ºSAFRA FARADAY GLOBAL MASTER FIC FIM IE - 99,93%
3ºVALORES A RECEBER - 0,33%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,30%

Outras Informações

CNPJ37.041.681/0001-46
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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