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MANAGER KAPITALO ZETA S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
87
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.018.145/0001-20
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | -0,1% | 1,2% | 2,1% | 3,6% | 2,6% | 0,4% | 3,2% | 12,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 128,2% | 200,4% | 320,8% | 235,7% | 34,3% | 577,9% | 152,1% | ||||||
| 2024 | -0,3% | 0,3% | 3,9% | -7,1% | 2,2% | 2,0% | 0,7% | 4,0% | 3,0% | 0,4% | 1,3% | -1,2% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,4% | 464,8% | 266,8% | 258,2% | 79,9% | 461,9% | 362,3% | 42,6% | 162,4% | 83,6% | |||
| 2023 | 2,4% | -0,8% | 1,1% | -0,3% | -1,1% | -1,3% | 3,2% | -0,3% | -0,2% | -1,3% | 6,4% | 2,1% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 216,8% | 92,6% | 300,7% | 696,5% | 249,2% | 78,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MANAGER KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 96,98% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 3,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,37% | 8,02% | 8,09% |
| Índice Sharpe | 0,96 | 0,51 | -0,05 |
| Retorno | 12,46% | 18,46% | 42,36% |
| Max. Drawdown | -7,10% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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