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MANAGER KAPITALO ZETA S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,8%-0,1%1,2%2,1%3,6%2,6%0,4%2,6%0,5%0,1%-0,2%6,4%19,8%
2024
-0,3%0,3%3,9%-7,1%2,2%2,0%0,7%4,0%3,0%0,4%1,3%-1,2%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
96,98%
3,02%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,49%
12 meses19,49%
Últimos 3 anos44,02%
Desvio Padrão
No ano8,33%
12 meses8,33%
Últimos 3 anos8,60%
Índice Sharpe
12 meses0,66
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-7,10%
Data Max. Drawdown30/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,42%
Retorno 12 meses19,49%
Patrimônio líquidoR$ 11.265.893,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas83
Cotação177,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMANAGER KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 96,98%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 3,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ37.018.145/0001-20
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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