UNICLASS MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

3,05

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,75%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

03.699.942/0001-06

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,0%	0,4%	0,3%	0,4%	0,7%								2,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	78,6%	43,9%	21,5%	40,8%	104,1%								53,6%
2025	0,6%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	1,1%	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	1,4%	11,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	53,4%	80,2%	77,4%	64,2%	59,1%	71,2%	84,1%	81,2%	76,3%	81,6%	88,7%	120,0%	77,4%
2024	0,5%	0,4%	0,7%	0,8%	0,7%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	1,1%	0,9%	0,7%	9,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	51,0%	45,5%	88,5%	92,8%	84,0%	115,5%	100,6%	96,7%	94,7%	116,2%	119,7%	84,2%	89,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	100,00%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,20%
VALORES A RECEBER	0,19%
DISPONIBILIDADES	0,03%
VALORES A PAGAR	-0,42%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,64%	1,05%	0,79%
Índice Sharpe	-4,30	-3,87	-3,33
Retorno	2,81%	10,66%	33,93%

Max. Drawdown	-0,61%
Data Max. Drawdown	18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)	32

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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