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UNICLASS MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
3,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
96
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.699.942/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 5,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 53,4% | 80,2% | 77,4% | 64,2% | 59,1% | 71,2% | 84,1% | 83,4% | 70,2% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,0% | 45,5% | 88,5% | 92,8% | 84,0% | 115,5% | 100,6% | 96,7% | 94,7% | 116,2% | 119,7% | 84,2% | 89,9% |
| 2023 | 0,2% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 13,7% | 67,1% | 89,0% | 82,6% | 86,7% | 87,7% | 83,2% | 65,1% | 99,7% | 88,8% | 69,8% | 129,6% | 78,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ YIELD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 100,66% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -1,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,58% | 0,58% | 0,62% |
| Índice Sharpe | -7,37 | -4,03 | -3,89 |
| Retorno | 5,87% | 10,31% | 33,58% |
| Max. Drawdown | -0,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 32 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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