UNICLASS MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
3,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
91
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.699.942/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,4% | 1,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 78,6% | 61,1% | 72,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 53,4% | 80,2% | 77,4% | 64,2% | 59,1% | 71,2% | 84,1% | 81,2% | 76,3% | 81,6% | 88,7% | 120,0% | 77,4% |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,0% | 45,5% | 88,5% | 92,8% | 84,0% | 115,5% | 100,6% | 96,7% | 94,7% | 116,2% | 119,7% | 84,2% | 89,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 99,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,66% | 0,56% | 0,57% |
| Índice Sharpe | -6,46 | -5,62 | -3,72 |
| Retorno | 1,29% | 11,36% | 35,41% |
| Max. Drawdown | -0,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 32 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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