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UNICLASS MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,8%0,7%0,7%0,7%0,8%1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%1,4%11,1%
2024
0,5%0,4%0,7%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,8%1,1%0,9%0,7%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,66%
0,20%
VALORES A RECEBER0,13%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-1,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,07%
12 meses11,07%
Últimos 3 anos34,38%
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,54%
Últimos 3 anos0,60%
Índice Sharpe
12 meses-6,21
Últimos 3 anos-3,95
Max. Drawdown-0,61%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,44%
Retorno 12 meses11,07%
Patrimônio líquidoR$ 3.051.562,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas92
Cotação13,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ YIELD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 100,66%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,13%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -1,02%

Outras Informações

CNPJ03.699.942/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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