MANAGER TRUXT VALOR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
41
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
36.988.916/0001-49
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,5% | -3,7% | 3,2% | 9,2% | 6,3% | 2,7% | -9,1% | 7,8% | 2,6% | -0,7% | 5,9% | -2,5% | 30,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,6% | -1,0% | -2,9% | 5,5% | 4,8% | 1,4% | -4,9% | 1,5% | -0,9% | -3,0% | -0,4% | -3,8% | -4,0% |
| 2024 | -2,6% | 1,4% | 1,9% | -6,6% | -3,1% | 0,7% | 4,5% | 6,1% | -4,5% | -0,9% | -7,1% | -7,6% | -17,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,2% | 0,4% | 2,7% | -4,9% | -0,1% | -0,7% | 1,4% | -0,4% | -1,4% | 0,7% | -4,0% | -3,3% | -7,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRUXT S VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 96,71% | |
| SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA SIMPLES | 3,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,15% | 18,15% | 17,39% |
| Índice Sharpe | 0,90 | 0,86 | -0,25 |
| Retorno | 30,01% | 30,01% | 25,92% |
| Max. Drawdown | -38,14% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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