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MANAGER TRUXT VALOR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,5%-3,7%3,2%9,2%6,3%2,7%-9,1%7,8%2,6%-0,7%5,9%-2,5%30,0%
2024
-2,6%1,4%1,9%-6,6%-3,1%0,7%4,5%6,1%-4,5%-0,9%-7,1%-7,6%-17,5%

Carteira

Ativos% do PL
96,71%
3,26%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano30,01%
12 meses30,01%
Últimos 3 anos25,92%
Desvio Padrão
No ano18,15%
12 meses18,15%
Últimos 3 anos17,39%
Índice Sharpe
12 meses0,86
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-38,14%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,47%
Retorno 12 meses30,01%
Patrimônio líquidoR$ 2.061.389,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas41
Cotação109,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT S VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 96,71%
2ºSAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA SIMPLES - 3,26%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ36.988.916/0001-49
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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