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MANAGER TRUXT VALOR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,8%2,3%8,2%
2025
6,5%-3,7%3,2%9,2%6,3%2,7%-9,1%7,8%2,6%-0,7%5,9%-2,5%30,0%
2024
-2,6%1,4%1,9%-6,6%-3,1%0,7%4,5%6,1%-4,5%-0,9%-7,1%-7,6%-17,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,58%
1,54%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,24%
12 meses29,95%
Últimos 3 anos35,58%
Desvio Padrão
No ano17,14%
12 meses17,50%
Últimos 3 anos17,04%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos-0,09
Max. Drawdown-38,14%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,51%
Retorno 12 meses29,95%
Patrimônio líquidoR$ 2.231.080,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas41
Cotação118,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT S VALOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,58%
2ºSAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA - 1,54%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ36.988.916/0001-49
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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