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DAHLIA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
9,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.966.702/0001-71
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,0% | -2,9% | 6,0% | 8,0% | 5,3% | 1,5% | -6,3% | 4,4% | 22,0% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 0,1% | -0,3% | -0,1% | 4,3% | 3,8% | 0,2% | -2,1% | 2,0% | 8,7% | ||||
| 2024 | -4,4% | -0,3% | 1,6% | -4,6% | -4,8% | 0,4% | 5,4% | 4,0% | -3,0% | -1,6% | -3,0% | -5,1% | -15,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,4% | -1,3% | 2,4% | -2,9% | -1,8% | -1,1% | 2,4% | -2,6% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | -0,8% | -4,7% |
| 2023 | 3,2% | -5,9% | -3,6% | 3,1% | 5,2% | 8,7% | 3,3% | -4,9% | -2,3% | -4,1% | 10,4% | 5,1% | 17,9% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -0,2% | 1,6% | -0,7% | 0,6% | 1,4% | -0,3% | 0,1% | 0,2% | -3,0% | -1,2% | -2,1% | -0,2% | -4,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,59% | |
| VALORES A RECEBER | 1,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -1,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,70% | 17,12% | 18,24% |
| Índice Sharpe | 1,30 | -0,28 | -0,47 |
| Retorno | 22,02% | 6,94% | 11,45% |
| Max. Drawdown | -34,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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