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DAHLIA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,0%-2,9%6,0%8,0%5,3%1,5%-6,3%8,2%4,8%2,1%7,1%-3,3%40,0%
2024
-4,4%-0,3%1,6%-4,6%-4,8%0,4%5,4%4,0%-3,0%-1,6%-3,0%-5,1%-15,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,59%
VALORES A RECEBER1,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,44%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A PAGAR-1,12%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano40,02%
12 meses40,02%
Últimos 3 anos40,31%
Desvio Padrão
No ano18,61%
12 meses18,61%
Últimos 3 anos16,94%
Índice Sharpe
12 meses1,41
Últimos 3 anos-0,02
Max. Drawdown-34,17%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)958
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,33%
Retorno 12 meses40,02%
Patrimônio líquidoR$ 10.812.263,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,59%
2ºVALORES A RECEBER - 1,00%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,44%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
5ºVALORES A PAGAR - -1,12%

Outras Informações

CNPJ36.966.702/0001-71
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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