Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,4% | 2,4% | 12,1% | |||||||||||
| 2025 | 5,0% | -2,9% | 6,0% | 8,0% | 5,3% | 1,5% | -6,3% | 8,2% | 4,8% | 2,1% | 7,1% | -3,3% | 40,0% | |
| 2024 | -4,4% | -0,3% | 1,6% | -4,6% | -4,8% | 0,4% | 5,4% | 4,0% | -3,0% | -1,6% | -3,0% | -5,1% | -15,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,77% | |
| 0,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,08% |
| 12 meses | 47,56% |
| Últimos 3 anos | 57,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,62% |
| 12 meses | 18,70% |
| Últimos 3 anos | 16,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,75 |
| Últimos 3 anos | 0,24 |
| Max. Drawdown | -34,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 958 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,81% |
| Retorno 12 meses | 47,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.944.947,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,77% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,47% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.966.702/0001-71 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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