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VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
34,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,10%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
36.965.268/0001-05
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 117,9% | 121,1% | 116,0% | 116,9% | 114,6% | 113,6% | 113,0% | 113,8% | 116,5% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,6% | 102,8% | 99,5% | 107,3% | 106,1% | 87,4% | 131,2% | 114,7% | 118,7% | 115,4% | 125,4% | 114,6% | 110,8% |
| 2023 | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 77,7% | 92,6% | 100,7% | 95,1% | 129,2% | 104,2% | 102,3% | 102,3% | 103,2% | 53,0% | 104,5% | 107,2% | 97,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 8,26% | |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,76% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,92% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,05% | |
| IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,99% | |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,95% | |
| GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,95% | |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,92% | |
| MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 3,89% | |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | 3,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,46% | 0,38% | 0,49% |
| Índice Sharpe | 5,10 | 5,90 | 1,77 |
| Retorno | 9,75% | 14,91% | 45,87% |
| Max. Drawdown | -0,37% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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