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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 0,2% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 16,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 25,44% | |
| 5,18% | |
| 4,13% | |
| 3,43% | |
| 3,30% | |
| 3,23% | |
| 3,18% | |
| 3,11% | |
| 2,89% | |
| 2,81% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,01% |
| 12 meses | 16,71% |
| Últimos 3 anos | 48,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 0,38% |
| Últimos 3 anos | 0,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 5,36 |
| Últimos 3 anos | 2,77 |
| Max. Drawdown | -0,37% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 13 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 16,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.453.109,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 25,44% |
| 2º | IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA - 5,18% |
| 3º | CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 4,13% |
| 4º | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,43% |
| 5º | IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 3,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.965.268/0001-05 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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