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UNIMED INVESTCOOP FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
228,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.941.622/0001-61
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,6% | 106,9% | 107,3% | 105,1% | 105,5% | 105,4% | 103,2% | 102,1% | 106,0% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,9% | 114,3% | 110,6% | 101,8% | 98,1% | 103,9% | 103,5% | 109,8% | 98,8% | 100,5% | 107,2% | 83,7% | 103,9% |
| 2023 | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,1% | 77,5% | 97,1% | 94,2% | 109,7% | 113,6% | 109,1% | 108,6% | 105,6% | 95,9% | 111,7% | 111,6% | 101,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 73,06% | |
| BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 25,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,83% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,15% | 0,19% |
| Índice Sharpe | 13,91 | 4,12 | 2,52 |
| Retorno | 8,86% | 13,14% | 44,24% |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 17 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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