MenuUNIMED INVESTCOOP FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
407,84
Taxa de administração total
0,03%
Número de cotistas
7
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.941.622/0001-61
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 7,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 104,0% | 99,5% | 95,7% | 77,2% | 125,1% | 106,3% | 97,2% | 101,2% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,6% | 106,9% | 107,3% | 105,1% | 105,5% | 105,4% | 103,2% | 101,3% | 106,9% | 99,1% | 101,4% | 101,4% | 104,5% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,9% | 114,3% | 110,6% | 101,8% | 98,1% | 103,9% | 103,5% | 109,8% | 98,8% | 100,5% | 107,2% | 83,7% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58,03% | |
| BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA | 41,96% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,21% | 0,20% |
| Índice Sharpe | 0,65 | 1,09 | 2,88 |
| Retorno | 7,04% | 14,97% | 45,92% |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 17 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
