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UNIMED INVESTCOOP FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%0,8%0,9%0,8%0,7%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
73,06%
25,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,83%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,96%
12 meses14,96%
Últimos 3 anos44,85%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses7,05
Últimos 3 anos2,24
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown08/06/2020
Tempo de Recuperação (Dias)17
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,96%
Patrimônio líquidoR$ 291.685.723,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 73,06%
2ºBNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 25,35%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,83%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ36.941.622/0001-61
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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