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UNIMED INVESTCOOP FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%0,8%0,9%0,8%0,7%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
65,45%
33,95%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,61%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses15,00%
Últimos 3 anos45,49%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,18%
Índice Sharpe
12 meses6,24
Últimos 3 anos3,79
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown08/06/2020
Tempo de Recuperação (Dias)17
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses15,00%
Patrimônio líquidoR$ 461.807.137,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 65,45%
2ºBNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA - 33,95%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,61%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ36.941.622/0001-61
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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