MenuTERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
944,34
Taxa de administração total
5.000,00%
Número de cotistas
1
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.896.684/0001-07
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | -1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -4,2% | 0,0% | -1,3% | -0,1% | -4,3% | |||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 9,9% | |||
| % DI | 229,6% | ||||||||||||
| 2025 | 0,6% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,7% | 30,4% | 2,9% | -2,8% | 29,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 55,5% | 2.384,9% | 277,1% | 204,6% | |||||||||
| 2024 | 10,7% | -0,1% | 0,4% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | 5,4% | 0,2% | -11,8% | 0,3% | -0,1% | 2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.056,7% | 44,4% | 624,2% | 20,7% | 36,1% | 26,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Ago/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 57,34% | |
| PREMIER SOUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 24,10% | |
| NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,31% | |
| SETE LAGOAS 31 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRÉGIA | 1,01% | |
| IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 0,64% | |
| INTERLAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 0,25% | |
| GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| YOU INC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,76% | 4.466,71% | 2.582,15% |
| Índice Sharpe | -1,30 | 0,00 | 0,00 |
| Retorno | -6,95% | 24,43% | 9,71% |
| Max. Drawdown | -97,48% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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