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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 5.000,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | -1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -4,2% | 0,0% | -1,3% | -0,1% | -4,3% | ||||
| 2025 | 0,6% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,7% | 30,4% | 2,9% | -2,8% | 29,3% | |
| 2024 | 10,7% | -0,1% | 0,4% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | 5,4% | 0,2% | -11,8% | 0,3% | -0,1% | 2,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 57,34% | |
| 24,10% | |
| 16,31% | |
| 1,01% | |
| 0,64% | |
| 0,25% | |
| 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -6,95% |
| 12 meses | 24,43% |
| Últimos 3 anos | 9,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,76% |
| 12 meses | 4.466,71% |
| Últimos 3 anos | 2.582,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -97,48% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 5.000,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 5.000,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,48% |
| Retorno 12 meses | 24,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 944.335.753,07 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 9,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 57,34% |
| 2º | PREMIER SOUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 24,10% |
| 3º | NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,31% |
| 4º | SETE LAGOAS 31 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRÉGIA - 1,01% |
| 5º | IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - 0,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.896.684/0001-07 |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
