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IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
193,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,39%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.886.256/0001-95
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 115,9% | 91,6% | 86,5% | 117,7% | 88,9% | 90,5% | 86,8% | 102,1% | 98,6% | 95,0% | 118,4% | 98,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,1% | 84,4% | 73,4% | 11,2% | 106,6% | 93,7% | 100,0% | 96,2% | 88,6% | 92,9% | 88,9% | 65,4% | 78,8% |
| 2023 | 0,8% | 0,9% | 1,7% | 1,2% | 1,7% | 1,6% | 1,1% | 0,7% | 0,3% | 0,4% | 1,5% | 1,5% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 69,8% | 93,1% | 141,1% | 128,9% | 152,3% | 153,4% | 98,9% | 65,3% | 32,4% | 42,3% | 167,4% | 172,9% | 109,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 52,60% | |
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 19,91% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 12,11% | |
| ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,52% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,74% | |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO | 2,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,50% | 1,08% |
| Índice Sharpe | -0,63 | -1,55 | -0,49 |
| Retorno | 12,14% | 13,16% | 41,18% |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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