Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,39% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 13,6% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 8,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 52,60% | |
| 19,91% | |
| 12,11% | |
| 9,52% | |
| 3,74% | |
| 2,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,57% |
| 12 meses | 13,57% |
| Últimos 3 anos | 40,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,72% |
| 12 meses | 0,72% |
| Últimos 3 anos | 1,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,08 |
| Últimos 3 anos | -0,61 |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 13,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 195.926.319,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 52,60% |
| 2º | ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 19,91% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 12,11% |
| 4º | ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 9,52% |
| 5º | ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 3,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.886.256/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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