MenuMOLINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
20,32
Taxa de administração total
2,00%
Número de cotistas
3
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
36.863.845/0001-58
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,5% | 0,1% | 0,9% | -0,3% | -0,3% | 0,0% | 4,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 185,0% | 147,6% | 7,7% | 82,1% | 0,0% | 59,7% | |||||||
| 2025 | 1,4% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,0% | -0,1% | 1,5% | 1,0% | 1,3% | 2,0% | 0,9% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 128,7% | 29,7% | 176,5% | 159,5% | 140,5% | 90,2% | 126,5% | 84,6% | 98,5% | 185,9% | 78,9% | 105,3% | |
| 2024 | -1,2% | 0,9% | 0,3% | -1,4% | 0,2% | -0,2% | 2,0% | 1,8% | -1,1% | -0,5% | -0,4% | -2,1% | -1,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,6% | 39,7% | 21,1% | 217,5% | 205,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 37,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,68% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 6,67% | |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 6,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,19% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,11% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,92% | |
| REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,80% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,94% | |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,79% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,33% | 3,70% | 4,24% |
| Índice Sharpe | -1,41 | -1,06 | -1,24 |
| Retorno | 4,15% | 10,81% | 25,24% |
| Max. Drawdown | -12,13% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 560 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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