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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,5% | -0,8% | 2,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,0% | -0,1% | 1,5% | 1,0% | 1,3% | 2,0% | 0,9% | 15,1% | |
| 2024 | -1,2% | 0,9% | 0,3% | -1,4% | 0,2% | -0,2% | 2,0% | 1,8% | -1,1% | -0,5% | -0,4% | -2,1% | -1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 38,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,69% |
| 7,04% | |
| 6,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,89% |
| 4,80% | |
| 4,53% | |
| 4,39% | |
| 4,38% | |
| 3,83% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,84% |
| 12 meses | 14,91% |
| Últimos 3 anos | 34,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,52% |
| 12 meses | 3,44% |
| Últimos 3 anos | 4,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,52 |
| Max. Drawdown | -12,13% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 560 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,40% |
| Retorno 12 meses | 14,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.228.160,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,06% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,69% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,04% |
| 4º | CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA - 6,63% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.863.845/0001-58 |
| Gestor | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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