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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,5% | 0,1% | 0,9% | -0,3% | -0,3% | 0,0% | 4,2% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,0% | -0,1% | 1,5% | 1,0% | 1,3% | 2,0% | 0,9% | 15,1% | |
| 2024 | -1,2% | 0,9% | 0,3% | -1,4% | 0,2% | -0,2% | 2,0% | 1,8% | -1,1% | -0,5% | -0,4% | -2,1% | -1,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 37,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,68% |
| 6,67% | |
| 6,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,19% |
| 5,11% | |
| 4,92% | |
| 4,80% | |
| 3,94% | |
| 3,79% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,15% |
| 12 meses | 10,81% |
| Últimos 3 anos | 25,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,33% |
| 12 meses | 3,70% |
| Últimos 3 anos | 4,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,06 |
| Últimos 3 anos | -1,24 |
| Max. Drawdown | -12,13% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 560 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,80% |
| Retorno 12 meses | 10,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.320.590,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 37,78% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,68% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,67% |
| 4º | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA - 6,26% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.863.845/0001-58 |
| Gestor | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
