CDB PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
1.374,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
36.813.292/0001-29
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,6% | 106,1% | 105,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,4% | 105,6% | 104,4% | 105,5% | 105,3% | 105,4% | 105,3% | 105,4% | 105,4% | 105,4% | 105,0% | 105,3% | 105,7% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,0% | 109,9% | 113,1% | 110,4% | 113,0% | 109,9% | 115,6% | 106,9% | 113,3% | 110,3% | 109,3% | 109,3% | 111,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 60,95% | |
| CDB/ RDB | 27,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,35% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 3,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,57% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,01% | 0,05% | 0,10% |
| Índice Sharpe | 82,65 | 22,95 | 20,45 |
| Retorno | 1,88% | 15,27% | 47,44% |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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