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CDB PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
1.425,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
36.813.292/0001-29
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 4,6% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 4,4% | |||||||
| % DI | 106,4% | 105,6% | 104,4% | 105,5% | 105,0% | 105,6% | |||||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,0% | 109,9% | 113,1% | 110,4% | 113,0% | 109,9% | 115,6% | 106,9% | 113,3% | 110,3% | 109,3% | 109,3% | 111,5% |
| 2023 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 111,9% | 110,4% | 108,5% | 104,4% | 108,1% | 108,6% | 109,1% | 110,1% | 109,8% | 110,7% | 111,0% | 109,5% | 110,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 69,04% | |
| CDB/ RDB | 25,19% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,65% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,12% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,09% | 0,09% |
| Índice Sharpe | 21,56 | 16,01 | 23,55 |
| Retorno | 4,59% | 12,53% | 46,92% |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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