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CDB PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,1%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%1,0%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA69,04%
CDB/ RDB25,19%
5,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,12%
0,01%
0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,06%
12 meses15,06%
Últimos 3 anos47,52%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses21,14
Últimos 3 anos20,98
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses15,06%
Patrimônio líquidoR$ 1.347.879.052,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 69,04%
2ºCDB/ RDB - 25,19%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,65%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,12%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%

Outras Informações

CNPJ36.813.292/0001-29
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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