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CDB PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,1%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%1,0%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA60,95%
CDB/ RDB27,63%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,35%
3,49%
1,57%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,88%
12 meses15,27%
Últimos 3 anos47,44%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses22,95
Últimos 3 anos20,45
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses15,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.374.045.466,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 60,95%
2ºCDB/ RDB - 27,63%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,35%
4ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 3,49%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,57%

Outras Informações

CNPJ36.813.292/0001-29
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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