NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
10,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
NAVI YIELD - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
36.729.801/0001-30
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,5% | 1,8% | 2,4% | 1,2% | 1,7% | -0,4% | 1,7% | 3,0% | 0,5% | 2,0% | -0,1% | 17,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 159,1% | 47,5% | 191,8% | 228,5% | 108,9% | 156,5% | 147,8% | 244,5% | 38,5% | 188,1% | 119,6% | ||
| 2024 | 1,8% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 1,3% | -0,3% | 1,7% | 1,7% | 1,0% | -0,1% | -0,3% | -2,6% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 182,7% | 168,1% | 143,1% | 9,0% | 150,5% | 189,0% | 197,4% | 121,6% | 63,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VBRR11 | 19,27% | |
| MTRJ19 | 15,06% | |
| IRJS14 | 12,03% | |
| VERO12 | 10,36% | |
| RIS424 | 9,16% | |
| BARU11 | 7,90% | |
| CJEN13 | 7,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,10% | |
| RISP24 | 5,47% | |
| ELET23 | 4,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,59% | 4,59% | 3,94% |
| Índice Sharpe | 0,61 | 0,47 | -0,06 |
| Retorno | 17,03% | 17,03% | 42,58% |
| Max. Drawdown | -5,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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