AtivoConheça todos os ativos disponíveis
NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
9,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
NAVI YIELD - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
36.729.801/0001-30
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,5% | 1,8% | 2,4% | 1,2% | 1,7% | -0,4% | 2,2% | 11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 159,1% | 47,5% | 191,8% | 228,5% | 108,9% | 156,5% | 406,3% | 139,0% | |||||
| 2024 | 1,8% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 1,3% | -0,3% | 1,7% | 1,7% | 1,0% | -0,1% | -0,3% | -2,6% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 182,7% | 168,1% | 143,1% | 9,0% | 150,5% | 189,0% | 197,4% | 121,6% | 63,5% | ||||
| 2023 | 1,1% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | 1,4% | 1,5% | 1,7% | 1,9% | 1,2% | -0,1% | 2,0% | 1,4% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,8% | 9,5% | 14,3% | 74,6% | 123,1% | 138,7% | 157,4% | 165,2% | 126,2% | 223,1% | 170,1% | 106,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VBRR11 | 19,27% | |
| MTRJ19 | 15,06% | |
| IRJS14 | 12,03% | |
| VERO12 | 10,36% | |
| RIS424 | 9,16% | |
| BARU11 | 7,90% | |
| CJEN13 | 7,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,10% | |
| RISP24 | 5,47% | |
| ELET23 | 4,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,35% | 4,95% | 4,03% |
| Índice Sharpe | 1,29 | -0,69 | -0,48 |
| Retorno | 11,63% | 9,41% | 34,66% |
| Max. Drawdown | -5,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
