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NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%-0,5%1,5%
2025
1,7%0,5%1,8%2,4%1,2%1,7%-0,4%1,7%3,0%0,5%2,0%-0,1%17,1%
2024
1,8%1,3%1,2%0,1%1,3%-0,3%1,7%1,7%1,0%-0,1%-0,3%-2,6%6,9%

Carteira

Ativos% do PL
VBRR1119,13%
IRJS1412,98%
CGEE239,99%
RIS4249,32%
BARU118,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,18%
CJEN137,26%
VERO126,36%
RISP245,61%
VERO255,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,49%
12 meses15,45%
Últimos 3 anos42,42%
Desvio Padrão
No ano3,52%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos3,97%
Índice Sharpe
12 meses0,20
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-5,09%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,83%
Retorno 12 meses15,45%
Patrimônio líquidoR$ 10.341.040,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação1,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVBRR11 - 19,13%
2ºIRJS14 - 12,98%
3ºCGEE23 - 9,99%
4ºRIS424 - 9,32%
5ºBARU11 - 8,72%

Outras Informações

CNPJ36.729.801/0001-30
GestorNAVI YIELD - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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