MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,4% | -0,5% | -5,5% | -0,1% | -3,8% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,5% | 1,8% | 2,4% | 1,2% | 1,7% | -0,4% | 1,7% | 3,0% | 0,5% | 2,0% | -0,1% | 17,1% | |
| 2024 | 1,8% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 1,3% | -0,3% | 1,7% | 1,7% | 1,0% | -0,1% | -0,3% | -2,6% | 6,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VBRR11 | 23,25% |
| IRJS14 | 12,00% |
| CGEE23 | 9,33% |
| BARU11 | 8,99% |
| RIS424 | 8,76% |
| CJEN13 | 7,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,24% |
| VERO12 | 6,16% |
| RISP24 | 5,27% |
| VERO25 | 4,72% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,87% |
| 12 meses | 4,58% |
| Últimos 3 anos | 32,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,86% |
| 12 meses | 5,93% |
| Últimos 3 anos | 4,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,71 |
| Últimos 3 anos | -0,63 |
| Max. Drawdown | -7,21% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,43% |
| Retorno 12 meses | 4,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.794.353,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VBRR11 - 23,25% |
| 2º | IRJS14 - 12,00% |
| 3º | CGEE23 - 9,33% |
| 4º | BARU11 - 8,99% |
| 5º | RIS424 - 8,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.729.801/0001-30 |
| Gestor | NAVI YIELD - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
