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NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,5%1,8%2,4%1,2%1,7%-0,4%1,7%3,0%0,5%2,0%-0,1%17,1%
2024
1,8%1,3%1,2%0,1%1,3%-0,3%1,7%1,7%1,0%-0,1%-0,3%-2,6%6,9%

Carteira

Ativos% do PL
VBRR1119,27%
MTRJ1915,06%
IRJS1412,03%
VERO1210,36%
RIS4249,16%
BARU117,90%
CJEN137,37%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,10%
RISP245,47%
ELET234,25%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,03%
12 meses17,03%
Últimos 3 anos42,58%
Desvio Padrão
No ano4,59%
12 meses4,59%
Últimos 3 anos3,94%
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-5,09%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,15%
Retorno 12 meses17,03%
Patrimônio líquidoR$ 10.224.402,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação1,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVBRR11 - 19,27%
2ºMTRJ19 - 15,06%
3ºIRJS14 - 12,03%
4ºVERO12 - 10,36%
5ºRIS424 - 9,16%

Outras Informações

CNPJ36.729.801/0001-30
GestorNAVI YIELD - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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