MenuCAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
198,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
36.703.864/0001-17
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | 0,0% | 0,1% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 145,9% | 96,1% | 127,1% | 80,8% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,7% | 105,2% | 104,3% | 103,6% | 91,4% | 114,0% | 81,7% | 114,1% | 93,5% | 110,5% | 121,6% | 57,4% | 100,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,3% | 94,8% | 90,1% | 67,2% | 95,2% | 87,2% | 102,4% | 94,3% | 99,2% | 101,4% | 105,2% | 89,6% | 93,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 45,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,98% | |
| CDB/ RDB | 6,25% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,27% | |
| DI1FUTF27 | 0,07% | |
| DI1FUTF30 | 0,02% | |
| DI1FUTF29 | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,39% | 1,50% | 0,93% |
| Índice Sharpe | -1,26 | -0,70 | -0,39 |
| Retorno | 2,84% | 13,65% | 42,06% |
| Max. Drawdown | -0,80% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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