CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

193,72

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

36.703.864/0001-17

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	1,0%	0,0%	1,4%	0,7%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	145,9%	96,1%		124,3%	95,5%								90,9%
2025	1,2%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	1,3%	1,0%	1,3%	1,1%	1,4%	1,3%	0,7%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	111,7%	105,2%	104,3%	103,6%	91,4%	114,0%	81,7%	114,1%	93,5%	110,5%	121,6%	57,4%	100,2%
2024	1,0%	0,8%	0,8%	0,6%	0,8%	0,7%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	10,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	100,3%	94,8%	90,1%	67,2%	95,2%	87,2%	102,4%	94,3%	99,2%	101,4%	105,2%	89,6%	93,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	28,04%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	27,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	22,40%
LETRA FINANCEIRA	16,94%
CDB/ RDB	5,60%
DI1FUTF28	0,14%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,12%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,00%
DI1FUTF27	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,15%	1,59%	0,98%
Índice Sharpe	-0,65	-0,45	-0,33
Retorno	4,84%	14,04%	42,60%

Max. Drawdown	-0,80%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	13

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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