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CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

202,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
36.703.864/0001-17
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,0%1,1%1,0%1,3%1,0%1,3%1,1%1,4%0,7%12,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI111,7%105,2%104,3%103,6%91,4%114,0%81,7%114,1%93,5%110,5%130,5%104,2%
20241,0%0,8%0,8%0,6%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,3%94,8%90,1%67,2%95,2%87,2%102,4%94,3%99,2%101,4%105,2%89,6%93,7%
20231,1%0,9%1,2%0,8%1,5%1,5%1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,0%96,2%102,4%86,8%133,5%135,8%96,1%81,7%89,0%87,8%111,1%109,4%103,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44,98%
LETRA FINANCEIRA24,84%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,12%
CDB/ RDB15,04%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,37%
DISPONIBILIDADES0,01%
DI1FUTF300,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DI1FUTF290,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,58%0,55%0,45%
Índice Sharpe1,020,710,07
Retorno12,89%14,27%43,28%
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)44

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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