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CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
192,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
36.703.864/0001-17
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,7% | 105,2% | 104,3% | 103,6% | 91,4% | 114,0% | 81,7% | 122,8% | 102,6% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,3% | 94,8% | 90,1% | 67,2% | 95,2% | 87,2% | 102,4% | 94,3% | 99,2% | 101,4% | 105,2% | 89,6% | 93,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 1,5% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,0% | 96,2% | 102,4% | 86,8% | 133,5% | 135,8% | 96,1% | 81,7% | 89,0% | 87,8% | 111,1% | 109,4% | 103,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,98% | |
| LETRA FINANCEIRA | 24,84% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,12% | |
| CDB/ RDB | 15,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,37% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| DI1FUTF30 | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DI1FUTF29 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,39% | 0,39% |
| Índice Sharpe | 0,78 | 0,23 | -0,01 |
| Retorno | 8,58% | 12,82% | 42,57% |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 44 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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