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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | 0,0% | 0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 45,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,08% |
| LETRA FINANCEIRA | 15,98% |
| CDB/ RDB | 6,25% |
| 0,27% | |
| DI1FUTF27 | 0,07% |
| DI1FUTF30 | 0,02% |
| DI1FUTF29 | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,84% |
| 12 meses | 13,65% |
| Últimos 3 anos | 42,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,39% |
| 12 meses | 1,50% |
| Últimos 3 anos | 0,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,70 |
| Últimos 3 anos | -0,39 |
| Max. Drawdown | -0,80% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 13 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,59% |
| Retorno 12 meses | 13,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 198.584.637,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1.773,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 45,72% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,08% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 15,98% |
| 4º | CDB/ RDB - 6,25% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.703.864/0001-17 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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