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CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,0%1,3%1,0%1,3%1,1%1,4%1,3%0,7%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,6%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44,98%
LETRA FINANCEIRA24,84%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,12%
CDB/ RDB15,04%
0,37%
DISPONIBILIDADES0,01%
DI1FUTF300,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DI1FUTF290,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,28%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos42,84%
Desvio Padrão
No ano0,92%
12 meses0,92%
Últimos 3 anos0,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos-0,18
Max. Drawdown-0,54%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,67%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 198.659.638,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1.723,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,98%
2ºLETRA FINANCEIRA - 24,84%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,12%
4ºCDB/ RDB - 15,04%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,37%

Outras Informações

CNPJ36.703.864/0001-17
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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