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ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

43,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
325
Número de cotistas
Gestor
ALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.672.171/0001-04
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,2%0,9%0,9%1,0%1,1%1,6%1,7%0,5%8,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI16,0%87,8%98,3%97,7%92,9%146,5%131,7%81,6%95,8%
20241,5%1,6%1,6%0,6%1,6%1,3%0,4%-1,4%1,2%2,6%1,5%0,1%13,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI153,1%196,3%197,7%64,1%194,7%163,9%46,7%142,5%283,0%195,1%6,4%123,7%
20230,4%2,1%2,6%0,6%2,2%1,6%1,5%1,3%0,4%1,1%0,0%0,7%15,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI32,0%224,9%222,5%69,2%192,3%148,4%137,5%111,2%39,9%106,5%77,5%116,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO92,80%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF2,37%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF1,96%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO1,86%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA1,85%
BOVAK1300,45%
VALORES A RECEBER0,27%
BOVAK1280,24%
VALEK6820,24%
VALEK7020,16%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,92%3,09%3,43%
Índice Sharpe-0,210,310,12
Retorno8,07%13,65%43,90%
Max. Drawdown-2,93%
Data Max. Drawdown30/11/2022
Tempo de recuperação (dias)68

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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