ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

47,41

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,00%

Taxa de administração total

291

Número de cotistas

Gestor

ALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ

36.672.171/0001-04

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-1,7%	1,6%	2,7%	2,3%	1,1%								6,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI		163,3%	222,7%	212,4%	153,8%								115,2%
2025	0,2%	0,9%	0,9%	1,0%	1,1%	1,6%	1,7%	0,3%	1,7%	1,0%	0,9%	2,4%	14,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	16,0%	87,8%	98,3%	97,7%	92,9%	146,5%	131,7%	29,5%	137,4%	76,2%	81,4%	207,3%	101,2%
2024	1,5%	1,6%	1,6%	0,6%	1,6%	1,3%	0,4%	-1,4%	1,2%	2,6%	1,5%	0,1%	13,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	153,1%	196,3%	197,7%	64,1%	194,7%	163,9%	46,7%		142,5%	283,0%	195,1%	6,4%	123,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	94,80%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO	1,45%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,45%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,45%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,45%
BOVAE194	0,16%
VALORES A RECEBER	0,15%
BOVAE190	0,14%
BOVAE189W2	0,09%
BOVAE190W2	0,06%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,00%	4,16%	3,50%
Índice Sharpe	0,39	0,69	0,39
Retorno	6,06%	17,59%	49,12%

Max. Drawdown	-3,22%
Data Max. Drawdown	28/01/2026
Tempo de recuperação (dias)	44

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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