ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
43,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
303
Número de cotistas
Gestor
ALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.672.171/0001-04
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,7% | 0,2% | -1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 28,8% | ||||||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,0% | 0,9% | 2,4% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 16,0% | 87,8% | 98,3% | 97,7% | 92,9% | 146,5% | 131,7% | 29,5% | 137,4% | 76,2% | 81,4% | 207,3% | 101,2% |
| 2024 | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 0,6% | 1,6% | 1,3% | 0,4% | -1,4% | 1,2% | 2,6% | 1,5% | 0,1% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,1% | 196,3% | 197,7% | 64,1% | 194,7% | 163,9% | 46,7% | 142,5% | 283,0% | 195,1% | 6,4% | 123,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 94,74% | |
| BOVAB158 | 11,94% | |
| BOVAB161 | 6,19% | |
| BOVAB162 | 4,69% | |
| BOVAB168 | 3,73% | |
| BOVAB170 | 2,50% | |
| BOVAB165 | 1,97% | |
| VALEB807 | 1,81% | |
| VALEB817 | 1,62% | |
| VALEB827 | 1,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,28% | 3,79% | 3,41% |
| Índice Sharpe | -3,59 | -0,69 | 0,08 |
| Retorno | -1,55% | 11,99% | 44,54% |
| Max. Drawdown | -3,22% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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