ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
45,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
308
Número de cotistas
Gestor
ALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.672.171/0001-04
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,0% | 0,9% | 2,4% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 16,0% | 87,8% | 98,3% | 97,7% | 92,9% | 146,5% | 131,7% | 29,5% | 137,4% | 76,2% | 81,4% | 207,3% | 101,2% |
| 2024 | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 0,6% | 1,6% | 1,3% | 0,4% | -1,4% | 1,2% | 2,6% | 1,5% | 0,1% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,1% | 196,3% | 197,7% | 64,1% | 194,7% | 163,9% | 46,7% | 142,5% | 283,0% | 195,1% | 6,4% | 123,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 92,80% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 2,37% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 1,96% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1,86% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1,85% | |
| BOVAK130 | 0,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,27% | |
| BOVAK128 | 0,24% | |
| VALEK682 | 0,24% | |
| VALEK702 | 0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,92% | 2,92% | 3,15% |
| Índice Sharpe | 0,03 | 0,07 | 0,52 |
| Retorno | 14,43% | 14,43% | 49,57% |
| Max. Drawdown | -2,93% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 68 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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