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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,7% | 1,6% | 2,7% | 2,3% | 1,1% | 6,1% | ||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,0% | 0,9% | 2,4% | 14,5% | |
| 2024 | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 0,6% | 1,6% | 1,3% | 0,4% | -1,4% | 1,2% | 2,6% | 1,5% | 0,1% | 13,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 94,80% |
| 1,45% | |
| 1,45% | |
| 1,45% | |
| 1,45% | |
| BOVAE194 | 0,16% |
| VALORES A RECEBER | 0,15% |
| BOVAE190 | 0,14% |
| BOVAE189W2 | 0,09% |
| BOVAE190W2 | 0,06% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,05% |
| 12 meses | 17,46% |
| Últimos 3 anos | 48,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,97% |
| 12 meses | 4,16% |
| Últimos 3 anos | 3,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,64 |
| Últimos 3 anos | 0,38 |
| Max. Drawdown | -3,22% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 44 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% |
| Retorno 12 meses | 17,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.409.039,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 291 |
| Cotação | 2,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 94,80% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO - 1,45% |
| 3º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 1,45% |
| 4º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 1,45% |
| 5º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 1,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.672.171/0001-04 |
| Gestor | ALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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