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ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,2%0,9%0,9%1,0%1,1%1,6%1,7%0,3%1,7%1,0%0,9%2,4%14,5%
2024
1,5%1,6%1,6%0,6%1,6%1,3%0,4%-1,4%1,2%2,6%1,5%0,1%13,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO92,80%
2,37%
1,96%
1,86%
1,85%
BOVAK1300,45%
VALORES A RECEBER0,27%
BOVAK1280,24%
VALEK6820,24%
VALEK7020,16%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,43%
12 meses14,43%
Últimos 3 anos49,57%
Desvio Padrão
No ano2,92%
12 meses2,92%
Últimos 3 anos3,15%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos0,52
Max. Drawdown-2,93%
Data Max. Drawdown30/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)68
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,41%
Retorno 12 meses14,43%
Patrimônio líquidoR$ 45.036.372,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas308
Cotação1,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 92,80%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 2,37%
3ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF - 1,96%
4ºDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - 1,86%
5ºDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1,85%

Outras Informações

CNPJ36.672.171/0001-04
GestorALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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